ניהול עסקאות הגנה וסיכונים פיננסים - פונקציונאליות עיקרית


  •    הקמה ותחזוקה של השותפים העסקיים הקשורים לתהליך - בנק, ברוקר, מבצע


  •    הקמה ותחזוקה של כל מאפייני העסקאות השונות


  •    ביצוע רישומים חשבונאים על פי תקינה חשבונאית מתאימה


  •    שערוך יומי, חישוב שווי הוגן ובקרה על תזרים המזומנים הצפוי

  •    ניהול סט דוחות אשר מאפשר מעקב אחר חשיפה, שווי הוגן, תיק השקעות ועוד


  •    פיקדונות ואונקולים בריבית משתנה / קבועה. אפשרות עבודה עם כל סוגי הפיקדונות               הקיימים כולל הצמדה לסל מדדים מבוקש

  •    עסקאות מט"ח במגוון המטבעות - ספוט, ופורוורד (DF & NDF)

  •    אופציות מטבע - PUT/CALL (לכל המטבעות הרלוונטיים DF & NDF)


  •    אופציות מטבע אקזוטיות (Knock In / out / reverse, double barrier)

  •    עסקאות הגנת ריבית, אופציות ועסקאות החלף (FRA, IRS, CAP, FLOR)

  •    חישוב נתוני שווי הוגן של כל עסקאות ההגנה שמנוהלות במערכת על בסיס יומי

  •    התממשקות לספקי נתוני שוק וקליטת כל שערי המטבע, ריביות וסטיות תקן

  •    דוחות רווח והפסד, ניהול סימולציות ואפשרות לבדיקה של תרחישים שונים

  •    שמירת היסטוריה של נתוני שווי הוגן ואפשרות ניתוח של הוצאות / הכנסות מימון לתקופה



ERPdex © 2007 | עמוד הבית | פרופיל | חזון | יועצים | שירותים | פתרונות | קישורים צור קשר | דרושים | לקוחות | שותפים עסקיים